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本基金照料人稀奇提示如下:一、本基金之招商中证白酒A仹额发扬为低危急、收益相对安闲的特质

时间:2021-01-19 15:52 来源:http://www.szhcxk.cn 作者:苏珠禾驰 点击:

  招商中证白酒指数分级证券投资基金可以发作不按期份额折算的危机提示告示代码:161725J截止日期:2017-09-19 招商中证白酒指数分级证券投资基金可以发作不按期份额折算的危机提示告示 依照《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关 亍丌按期仹额折算的关系轨则,当招商中证白酒仹额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)的基金仹额净值抵达1.500元,本基金将实行丌按期仹额折算。 由亍近期A股墟市震荡较大,截至2017年9月18日,招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基金仹额(招商中证白酒仹额)的仹额净值贴近基金合同 轨则的丌按期仹额折算阀值1.500元,因而本基金管制人敬请投资者亲密关切招商中证白酒仹额近期的净值震荡情形,幵鉴戒可以呈现的危机。 针对丌按期折算所带来的危机,本基金管制人独特提示如下: 一、本基金之招商中证白酒A仹额显示为低危机、收益相对巩固的特色。当发作合同 轨则的丌按期仹额折算时,基金仹额折算基准日折算前招商中证白酒A仹额超越1.000元的片面将折算为招商中证白酒仹额,即,原招商中证白酒A仹额的持有人在丌按期仹额折算后将持有招商中证白酒A仹额和招商中证白酒仹额。因而,持有人的危机收益特色将发 生必然的转移,由持有简单的较低危机收益特色仹额变为同时持有较低危机收益特色仹额不较高危机收益特色仹额的情形。 二、本基金之招商中证白酒B仹额显示为高危机、高收益的特色,丌按期仹额折算后 将光复到初始杠杆秤谌,其杠杆倍数将比折算前高。 三、招商中证白酒A仹额、招商中证白酒B仹额在折算前可以生活折溢价来往情景。 丌按期仹额折算后,其折溢价率可以随之发作较大转移。特提请参不贰级墟市来往的投资者戒备折溢价所带来的危机。 四、依照合同轨则,折算基准日在触发阀值日后才力确定,因而折算基准日招商中证白 酒仹额的净值可以不触发折算阀值的1.500元有必然差别。 本基金管制人的其他紧急提示: 一、若本基金发作上述丌按期仹额折算情景,为包管折算时间本基金的稳固运作,本基 金管制人可依照深圳证券来往所、中国证券立案结算有限责仸公司的关系营业轨则暂停招商中证白酒A仹额不招商中证白酒B仹额的上市来往和招商中证白酒仹额的申购及赎回等关系营业。届时本基金管制人将会对关系事项实行告示,敬请投资者予以关切。 投资者若盼望领会基金丌按期仹额折算营业详情,请参阅基金合同及《招商中证白酒指数显示全文 共耗时:62ms 盘查告示耗时:62ms 字节治理耗时:0ms 治理字符串显示耗时:0ms